【导读】三季报密集披露，绩优基金调仓曝光
伴随公募三季报密集披露，绩优基金经理持仓动向备受市场关注。
10月27日，鹏华碳中和主题、永赢医药创新智选、中航机遇领航、安信新回报等多只“翻倍基”披露三季报。其中，“翻倍基”大多布局了人工智能、算力、创新药等近年来比较热门的赛道。在前十大重仓股中，还涌现出多只“大牛股”。
记者注意到，伴随业绩表现亮眼，中航机遇领航三季度末规模达132.31亿元，较二季度末猛增近12倍。永赢医药创新智选三季度末规模为78.29亿元，较二季度末增长157.28%。
韩浩：AI算力的成长空间依然很高
根据中航机遇领航最新发布的三季报，该基金主要布局AI算力产业链。截至三季度末，该基金股票仓位为88.56%。
具体来看，英维克、新易盛、中际旭创、胜宏科技前四大重仓股持有市值均在12亿元以上。截至发稿，这四只股票今年以来股价分别涨超148%、391%、315%、682%。
前十大重仓股中，有多达7只个股被大幅度增持。其中，该基金对沪电股份的持仓股数较二季度末增加669.13%，增持幅度尤为显著。天孚通信、胜宏科技也增持幅度超500%。此外，英维克、中际旭创和新易盛的增持幅度均超过300%。
源杰科技、光库科技和东山精密“新晋”前十大重仓股。
Wind数据显示，由韩浩管理的中航机遇领航今年前三季度业绩高达127.17%，在主动权益基金中排名第4。伴随着业绩表现亮眼，产品规模也“水涨船高”，截至三季度末，该基金规模达132.31亿元，较二季度末猛增近12倍。该产品基金份额为43.90亿份，较二季度末增长近550%。
韩浩在三季报中表示，从长期看，AI算力的成长空间依然很高，本基金依然聚焦于寻找具备高成长潜力的个股投资机会，深耕新技术的迭代，如关注3.2T光模块、OCS、薄膜铌酸锂、芯片级液冷等细分领域。AI算力板块中，部分公司还处于产品出海的验证周期中，新技术也存在一定不确定性，AI产业的发展需要时间沉淀，这一领域投资也需要理性与耐心的长期跟踪而不追求短期业绩。
单林：创新药有望成为投资主线之一
根据永赢医药创新智选最新披露的三季报，该基金重点布局创新药方向。截至三季度末，该基金股票仓位为84.76%。
具体来看，从持仓市值来看，前两大重仓股康方生物、信达生物持仓市值最高，均超过7亿元。恒瑞医药和药明康德“新晋”前十大重仓股。其余，8只个股被不同程度增持，比如信达生物、百济神州-U较二季度末持仓翻倍。
截至发稿，药明康德年内股价接近翻倍。
数据显示，由单林管理的永赢医药创新智选今年前三季度业绩高达114.01%，在主动权益基金中排名前20。伴随业绩表现亮眼，永赢医药创新智选三季度末规模为78.29亿元，较二季度末增长157.28%。
单林在三季报中表示，创新药此轮产业趋势，华林优配类似2018年—2019年CXO板块的爆发逻辑，本质是产业长期耕耘后的势能的集中释放。展望未来，在全行业资产比较下来，创新药仍是确定性比较强、置信度比较高、空间比较大的资产。以创新出海为底色的产业趋势有望持续演绎，多款重磅国产创新药有望实现POC，在世界舞台上展现出极佳的产品竞争力。创新药有望成为全市场的投资主线之一。
闫思倩：AI的科技周期至少持续5～10年
根据鹏华碳中和主题三季报，该基金重点布局制造业、新能源、新技术等。三季度实现利润33.27亿元。
最新持仓显示，前三大重仓股为震裕科技、浙江荣泰、中坚科技，持仓市值在6亿元至9亿元区间不等。截至发稿，这三只股票年内股价分别涨超254%、334%、167%。
美湖股份、安培龙“新晋”十大重仓股。减持方面，与二季度相比，汉威科技、五洲新春、隆盛科技等个股遭不同程度减仓。其中，汉威科技被减持幅度最大，较二季度末减持了30%。
Wind数据显示，由闫思倩管理的鹏华碳中和主题A前三季度业绩达111.79%。截至三季度末，该基金股票仓位为89.95%。
闫思倩在三季报中表示，科技成长主线之中，AI是全球科技共振，AI的科技周期至少持续5～10年。AI应用中，最看好机器人，第四季度Tesla新版本机器人发布，以及宇树上市，预计将进一步加速行业发展。此外，“制造业+人工智能”“低碳+人工智能”、新型工业化相关的新技术、新模式、新材料等都蕴含投资机会。固态电池、光伏钙钛矿、飞行汽车、无人驾驶、绿色数据中心、机器人等是中国制造业技术升级并持续领跑的关键点，2025年都有新的技术突破。机器人作为AI与工业革命技术的结合，是制造业下一个“未来之争”。
陈鹏：对前景保持乐观
根据安信新回报三季报，三季度该基金对人工智能等景气度较高的领域进行了配置，同时对新消费、创新药等方向的配置进行了一些调整。截至三季度末，该基金股票仓位为89.74%。
具体来看，根据三季报，前两大重仓股新易盛和一品红的持仓市值最高，分别超4200万元、4300万元。
减持方面，新易盛、中际旭创、沪电股份遭不同程度减持，前两只减仓相对较多，较二季度减持近50%。前十大重仓股中，仅有一品红被增持，持仓数量增加35.85%，市值达4278.96万元，成为第二大重仓股。
亿纬锂能、华友钴业、中芯国际、天孚通信、ST华通、兆易创新“新晋”前十大重仓股。
数据显示，安信新回报今年前三季度业绩达114.82%，在主动权益基金中排名第16。截至10月24日，该基金从2016年5月成立以来业绩达385.57%，年化收益超18%。
安信新回报基金经理陈鹏在三季报中表示，四季度国内经济大概率还是会平稳运行。虽然近期中美贸易争端再起，可能会给市场带来一定的压力，但是对于前景还是保持乐观态度。
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